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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 988.00 | 71 144.00 | 25 844.00 | 96 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 629.00 | 168 488.00 | 63 141.00 | 231 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 989.00 | 314 984.00 | 166 006.00 | 480 989.00 |
BT Marchandises | 108 448.00 | 93 823.00 | 14 625.00 | 108 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | 2 868.00 | 287.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 218 341.00 | 7 442.00 | 210 899.00 | 218 341.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 511.00 | 104 133.00 | 226 378.00 | 330 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 501.00 | 419 118.00 | 392 383.00 | 811 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -971 047.00 | -703 388.00 | | -971 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 803.00 | -267 659.00 | | -389 803.00 |
DL TOTAL (I) | -1 340 854.00 | -951 047.00 | | -1 340 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 973.00 | 159 556.00 | | 112 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 188.00 | 234 479.00 | | 143 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 221.00 | 509 421.00 | | 813 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 137.00 | 67 950.00 | | 111 137.00 |
EA Autres dettes | 552 715.00 | 165.00 | | 552 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 727 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 733 234.00 | 1 698 714.00 | | 1 733 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 383.00 | 747 666.00 | | 392 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 045.00 | 1 587 298.00 | | 1 535 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 373.00 | | 44 616.00 | 436 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 153.00 | | 8 465.00 | 320 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 869.00 | | 36 151.00 | 40 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 782.00 | 35 202.00 | | 229 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 430.00 | 35 202.00 | | 204 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 221.00 | 813 221.00 | | 813 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 715.00 | 415 787.00 | | 552 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 973.00 | 51 712.00 | 61 261.00 | 112 973.00 |
VI Groupe et associés | 136 928.00 | 136 928.00 | 136 928.00 | 136 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 847.00 | | | 271 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 341.00 | 52 304.00 | 166 037.00 | 218 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 863.00 | 56 026.00 | 207 837.00 | 263 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 234.00 | 1 535 045.00 | 198 189.00 | 1 733 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |