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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 6 223.00 | 1 237.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 714 745.00 | 6 223.00 | 24 708 522.00 | 24 714 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 742.00 | | 456 742.00 | 456 742.00 |
BZ Autres créances | 3 968 966.00 | | 3 968 966.00 | 3 968 966.00 |
CF Disponibilités | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 164.00 | | 4 473 164.00 | 4 473 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 187 909.00 | 6 223.00 | 29 181 686.00 | 29 187 909.00 |
CU Autres participations | 24 707 285.00 | | 24 707 285.00 | 24 707 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 855 206.00 | 13 855 206.00 | | 13 855 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 065.00 | 248 065.00 | | 248 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 393.00 | 187 393.00 | | 187 393.00 |
DH Report à nouveau | 3 381 799.00 | 3 534 463.00 | | 3 381 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 109.00 | -152 664.00 | | -130 109.00 |
DK Provisions réglementées | 794 634.00 | 583 825.00 | | 794 634.00 |
DL TOTAL (I) | 18 336 987.00 | 18 256 287.00 | | 18 336 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 3 123 833.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 507.00 | 471 122.00 | | 651 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 508.00 | 235 503.00 | | 216 508.00 |
EA Autres dettes | 8 976 684.00 | 3 854 687.00 | | 8 976 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 844 699.00 | 7 685 145.00 | | 10 844 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 181 686.00 | 25 941 432.00 | | 29 181 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 263.00 | | 1 333 263.00 | 1 333 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 263.00 | | 1 333 263.00 | 1 333 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 809.00 | 210 809.00 | | 210 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 809.00 | 210 809.00 | | 210 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 809.00 | -210 809.00 | | -210 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 175.00 | -128 371.00 | | -387 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 219.00 | 1 074 332.00 | | 1 336 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 329.00 | 1 226 996.00 | | 1 466 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 109.00 | -152 664.00 | | -130 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 578 395.00 | | 136 350.00 | 24 578 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 707 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 714 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | 2 100.00 | 5 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 573 035.00 | | 134 250.00 | 24 573 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960.00 | 1 263.00 | | 4 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 1 263.00 | | 4 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583 825.00 | 210 809.00 | | 583 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 825.00 | 210 809.00 | | 583 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 507.00 | 651 507.00 | | 651 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
UX Autres créances clients | 456 742.00 | 456 742.00 | | 456 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VB T. V. A. | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 705 870.00 | 2 705 870.00 | | 2 705 870.00 |
VI Groupe et associés | 8 976 684.00 | 8 976 684.00 | | 8 976 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 123 833.00 | | | 2 123 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106 304.00 | 1 106 304.00 | | 1 106 304.00 |
VP Divers | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436 160.00 | 4 436 160.00 | | 4 436 160.00 |
VW T.V.A. | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 844 699.00 | 10 844 699.00 | | 10 844 699.00 |