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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 570.00 | 28 338.00 | 1 232.00 | 29 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 275.00 | 29 043.00 | 327 232.00 | 356 275.00 |
BT Marchandises | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
CF Disponibilités | 44 897.00 | | 44 897.00 | 44 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 283.00 | | 295 283.00 | 295 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 558.00 | 29 043.00 | 622 516.00 | 651 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 841.00 | 265 376.00 | | 312 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 525.00 | 71 466.00 | | 100 525.00 |
DL TOTAL (I) | 523 366.00 | 446 841.00 | | 523 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 8 000.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 21 601.00 | | 34 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 495.00 | 69 930.00 | | 33 495.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 150.00 | 163 763.00 | | 99 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 516.00 | 610 604.00 | | 622 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 150.00 | 163 763.00 | | 99 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 072.00 | | 1 370.00 | 367 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167.00 | 356 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 30 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 572.00 | | 1 370.00 | 40 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 572.00 | 138.00 | 11 667.00 | 40 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 572.00 | 138.00 | 11 667.00 | 40 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 846.00 | 30 846.00 | 6 000.00 | 36 846.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |