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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 584.00 | | 140 584.00 | 140 584.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 88 774.00 | | 88 774.00 | 88 774.00 |
CF Disponibilités | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 920.00 | | 249 920.00 | 249 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 383.00 | 48 202.00 | | 77 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 775.00 | 29 185.00 | | -3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 84 612.00 | 88 388.00 | | 84 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 179.00 | 90 729.00 | | 141 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 145.00 | 211 596.00 | | 20 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 11 759.00 | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 638.00 | 21 412.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 308.00 | 335 498.00 | | 165 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 920.00 | 423 886.00 | | 249 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 319.00 | 271 871.00 | | 47 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 829.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 677.00 | | | 354 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 677.00 | | | 354 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | 4 639.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 099.00 | 287 439.00 | | 454 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 875.00 | 258 254.00 | | 457 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 776.00 | 29 186.00 | | -3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 023.00 | | 140 569.00 | 376 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 008.00 | 140 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 008.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 140 569.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 773.00 | 2 558.00 | 21 331.00 | 18 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | 2 558.00 | 21 331.00 | 18 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VC Groupe et associés | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 180.00 | 23 191.00 | 84 846.00 | 141 180.00 |
VI Groupe et associés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 308.00 | 47 319.00 | 84 846.00 | 165 308.00 |