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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 261.00 | 65 110.00 | 24 152.00 | 89 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 183.00 | 65 110.00 | 266 074.00 | 331 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
084 Disponibilités | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
110 Total général Actif | 353 566.00 | 65 110.00 | 288 457.00 | 353 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 301.00 | | | 230 301.00 |
224 Production immobilisée | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
230 Autres produits | 397.00 | | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 141.00 | | | 236 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -804.00 | | | -804.00 |
242 Autres charges externes. | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
252 Charges sociales | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
262 Autres charges | 657.00 | | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 873.00 | | | 222 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
294 Charges financières | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 040.00 | | | 333 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |