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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 251.00 | 6 145.00 | 65 106.00 | 71 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 319.00 | 7 063.00 | 65 255.00 | 72 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 465.00 | 13 208.00 | 150 257.00 | 163 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 549.00 | 13 208.00 | 200 340.00 | 213 549.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 937.00 | | | -58 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 744.00 | | | -172 744.00 |
DL TOTAL (I) | -216 682.00 | | | -216 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 132.00 | | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 022.00 | | | 417 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 616.00 | | | 273 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 661.00 | | 81 661.00 | 81 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 744.00 | | | -172 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 300.00 | | 144 165.00 | 19 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 495.00 | 29 221.00 | 120 151.00 | 172 495.00 |
VI Groupe et associés | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 287.00 | 48 987.00 | 9 300.00 | 58 287.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 022.00 | 273 616.00 | 120 283.00 | 417 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126.00 | | | 126.00 |
ST Autres comptes | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 486.00 | | | 116 486.00 |