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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 611.00 | 4 903.00 | 8 708.00 | 13 611.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 811.00 | 4 903.00 | 39 908.00 | 44 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
060 Stock marchandises | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
110 Total général Actif | 74 668.00 | 4 903.00 | 69 765.00 | 74 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
222 Production stockée | -12 726.00 | | | -12 726.00 |
230 Autres produits | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 486.00 | | | 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
242 Autres charges externes. | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
252 Charges sociales | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
262 Autres charges | 882.00 | | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 664.00 | | | -19 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 712.00 | | | -19 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |