| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 292.00 | 2 599.00 | 15 693.00 | 18 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 292.00 | 2 599.00 | 415 693.00 | 418 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 78 564.00 | | 78 564.00 | 78 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 714.00 | | 132 714.00 | 132 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 007.00 | 2 599.00 | 548 408.00 | 551 007.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 181.00 | 65 914.00 | | 102 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 489.00 | 85 766.00 | | 132 489.00 |
DL TOTAL (I) | 256 670.00 | 171 681.00 | | 256 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 844.00 | 193 483.00 | | 157 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 066.00 | 210 118.00 | | 100 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 991.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | 30 609.00 | | 32 852.00 |
EA Autres dettes | | 2 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 738.00 | 437 965.00 | | 291 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 408.00 | 609 646.00 | | 548 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 15 842.00 | | 21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 487.00 | 180 310.00 | | 238 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 998.00 | 94 544.00 | | 105 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 489.00 | 85 766.00 | | 132 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 701.00 | 9 903.00 | | 5 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 752.00 | | 16 540.00 | 401 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | | 16 540.00 | 1 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 1 681.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 1 681.00 | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VW T.V.A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |