| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | 529.00 | 2 226.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 974.00 | 529.00 | 6 932 445.00 | 6 932 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 765.00 | | 308 765.00 | 308 765.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 896.00 | | 365 896.00 | 365 896.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 262 174.00 | | 262 174.00 | 262 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 844.00 | 529.00 | 7 575 315.00 | 7 575 844.00 |
CU Autres participations | 6 930 219.00 | | 6 930 219.00 | 6 930 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 951 000.00 | 4 951 000.00 | | 4 951 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 675.00 | | | -7 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 660.00 | -7 675.00 | | 636 660.00 |
DK Provisions réglementées | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DL TOTAL (I) | 5 613 271.00 | 4 943 325.00 | | 5 613 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 109 692.00 | | | 1 109 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 072.00 | | | 573 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 381.00 | 11 508.00 | | 12 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 596.00 | 12 534.00 | | 33 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 153.00 | | | 227 153.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 045.00 | 24 042.00 | | 1 962 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 315.00 | 4 967 367.00 | | 7 575 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 271.00 | 24 042.00 | | 379 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 704.00 | | 701 704.00 | 701 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 704.00 | | 701 704.00 | 701 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 421.00 | | | -33 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 525.00 | 127 900.00 | | 1 535 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 866.00 | 135 575.00 | | 898 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 660.00 | -7 675.00 | | 636 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 900.00 | | 2 305 074.00 | 4 627 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 932 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627 900.00 | | 2 302 319.00 | 4 627 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 109 692.00 | | | 1 109 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 308 765.00 | | | 308 765.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 641.00 | 99 559.00 | 406 415.00 | 572 641.00 |
VI Groupe et associés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 335.00 | 312 335.00 | | 312 335.00 |
VW T.V.A. | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 045.00 | 379 271.00 | 406 415.00 | 1 962 045.00 |