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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 854.00 | 7 482.00 | 7 371.00 | 14 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 766.00 | 14 028.00 | 41 737.00 | 55 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 734.00 | 21 511.00 | 62 223.00 | 83 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CF Disponibilités | 137 419.00 | | 137 419.00 | 137 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 577.00 | | 305 577.00 | 305 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 311.00 | 21 511.00 | 367 800.00 | 389 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 642.00 | 9 329.00 | | 20 642.00 |
DG Autres réserves | 46 568.00 | 22 139.00 | | 46 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 080.00 | 75 422.00 | | 80 080.00 |
DL TOTAL (I) | 171 450.00 | 131 050.00 | | 171 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 059.00 | 21 400.00 | | 33 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 462.00 | 43 978.00 | | 42 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 881.00 | 72 887.00 | | 115 881.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | 3 485.00 | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 350.00 | 141 750.00 | | 196 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 800.00 | 272 800.00 | | 367 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 765.00 | 134 983.00 | | 174 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 350.00 | | 37 384.00 | 46 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 235.00 | | 37 384.00 | 33 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 954.00 | 10 556.00 | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954.00 | 10 556.00 | | 10 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 163.00 | 25 194.00 | 31 163.00 | 31 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 163.00 | 25 194.00 | 31 163.00 | 31 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 059.00 | 11 474.00 | 21 585.00 | 33 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
VW T.V.A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 350.00 | 174 765.00 | 21 585.00 | 196 350.00 |