| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 100.00 | 477.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177.00 | 100.00 | 4 077.00 | 4 177.00 |
BT Marchandises | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BZ Autres créances | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CF Disponibilités | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 027.00 | | 160 027.00 | 160 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 203.00 | 100.00 | 164 103.00 | 164 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 696.00 | 100.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | 14 220.00 | 2 903.00 | | 14 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 251.00 | 11 913.00 | | -4 251.00 |
DL TOTAL (I) | 40 664.00 | 44 915.00 | | 40 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 075.00 | 41 834.00 | | 31 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 47.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 513.00 | 78 924.00 | | 69 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 991.00 | 27 018.00 | | 21 991.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 1 411.00 | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 439.00 | 158 866.00 | | 123 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 103.00 | 203 782.00 | | 164 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 232.00 | 127 791.00 | | 103 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 092.00 | | 517 092.00 | 517 092.00 |
FG Production vendue services | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 904.00 | | 599 904.00 | 599 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006.00 | 3 450.00 | | 4 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 933.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 933.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -933.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 732.00 | 308 766.00 | | 606 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 984.00 | 296 853.00 | | 610 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 251.00 | 11 913.00 | | -4 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 5 009.00 | 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 3 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | 46.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 075.00 | 10 867.00 | 20 208.00 | 31 075.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 417.00 | 31 817.00 | 3 600.00 | 35 417.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 439.00 | 103 232.00 | 20 208.00 | 123 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 1 584.00 | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | 1 994.00 | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 48 910.00 | 36 306.00 | | 48 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 451.00 | 11 302.00 | | 19 451.00 |
YT Sous‐traitance | 54 204.00 | 34 077.00 | | 54 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | 1 584.00 | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 481.00 | 58 059.00 | | 118 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 137.00 | 40 242.00 | | 93 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 044.00 | 83 679.00 | | 130 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |