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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 840 000.00 | 54 963.00 | 1 785 037.00 | 1 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 695.00 | 10 874.00 | 4 821.00 | 15 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964 251.00 | | 964 251.00 | 964 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 200.00 | 65 837.00 | 4 145 363.00 | 4 211 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
BZ Autres créances | 1 908 352.00 | | 1 908 352.00 | 1 908 352.00 |
CF Disponibilités | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 813.00 | | 2 044 813.00 | 2 044 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 013.00 | 65 837.00 | 6 190 176.00 | 6 256 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964 251.00 | | | 964 251.00 |
CU Autres participations | 991 254.00 | | 991 254.00 | 991 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 524.00 | 1 000 000.00 | | 849 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 018.00 | 1 183 257.00 | | 1 089 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 712.00 | 115 285.00 | | -86 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 831.00 | 2 398 542.00 | | 1 951 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 289.00 | 762 525.00 | | 1 385 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802 446.00 | 1 382 984.00 | | 2 802 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 601.00 | 20 961.00 | | 28 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 010.00 | 35 459.00 | | 12 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 27 667.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 345.00 | 2 229 595.00 | | 4 238 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 176.00 | 4 628 137.00 | | 6 190 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 061.00 | 2 229 595.00 | | 3 194 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 110.00 | | 477 110.00 | 477 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 110.00 | | 477 110.00 | 477 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 832.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 245.00 | 2 163 808.00 | | 385 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 245.00 | 2 163 808.00 | | 385 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 789.00 | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 716.00 | 2 051 093.00 | | 374 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 179.00 | 2 051 882.00 | | 377 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 067.00 | 111 926.00 | | 8 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 851.00 | 2 862 417.00 | | 887 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 563.00 | 2 747 132.00 | | 974 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 712.00 | 115 285.00 | | -86 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 783.00 | | 2 178 000.00 | 2 412 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 216.00 | 1 955 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 583.00 | 4 211 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 367.00 | 2 255 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 062.00 | | 2 100 000.00 | 183 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229 721.00 | | 78 000.00 | 2 229 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 872.00 | 27 832.00 | 4 867.00 | 42 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 872.00 | 27 832.00 | 4 867.00 | 42 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964 251.00 | 964 251.00 | | 964 251.00 |
UX Autres créances clients | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VC Groupe et associés | 667 585.00 | 667 585.00 | | 667 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 869.00 | 340 585.00 | 879 850.00 | 1 384 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 802 446.00 | 2 802 446.00 | | 2 802 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 126.00 | | | 267 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 446.00 | 1 225 446.00 | | 1 225 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 072.00 | 2 928 072.00 | | 2 928 072.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 345.00 | 3 194 061.00 | 879 850.00 | 4 238 345.00 |