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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 375.00 | 3 375.00 | 4 000.00 | 7 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 074.00 | 88 993.00 | 38 080.00 | 127 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 449.00 | 92 368.00 | 42 080.00 | 134 449.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
084 Disponibilités | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
110 Total général Actif | 142 746.00 | 92 368.00 | 50 377.00 | 142 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149.00 | | | 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
252 Charges sociales | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 945.00 | | | 1 945.00 |