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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 876.00 | 235 955.00 | 204 921.00 | 440 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 453.00 | 135 732.00 | 269 721.00 | 405 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 657.00 | 373 879.00 | 494 778.00 | 868 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BP En cours de production de services | 188 259.00 | | 188 259.00 | 188 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 721.00 | 14 058.00 | 123 663.00 | 137 721.00 |
BZ Autres créances | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 586.00 | 14 058.00 | 429 528.00 | 443 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 242.00 | 387 937.00 | 924 305.00 | 1 312 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 972.00 | 33 204.00 | | 115 972.00 |
DL TOTAL (I) | 157 657.00 | 41 685.00 | | 157 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 907.00 | 405 472.00 | | 345 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 187.00 | 189 585.00 | | 179 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 684.00 | 57 531.00 | | 170 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 666.00 | 28 904.00 | | 67 666.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 5 930.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 648.00 | 687 422.00 | | 766 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 305.00 | 729 107.00 | | 924 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 247.00 | 410 037.00 | | 503 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 648.00 | 34 276.00 | | 4 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 440.00 | | 235 474.00 | 713 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 958.00 | 8 300.00 | 868 657.00 | 71 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 958.00 | 8 300.00 | 861 715.00 | 71 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 498.00 | | 235 474.00 | 706 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 536.00 | 87 643.00 | 8 300.00 | 294 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 344.00 | 87 643.00 | 8 300.00 | 292 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 684.00 | 170 684.00 | | 170 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VB T. V. A. | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 259.00 | 77 858.00 | 217 790.00 | 341 259.00 |
VI Groupe et associés | 179 187.00 | 179 187.00 | | 179 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 876.00 | 209 876.00 | | 209 876.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 648.00 | 503 247.00 | 217 790.00 | 766 648.00 |