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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 079.00 | 80 369.00 | 96 709.00 | 177 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | 6 215.00 | 804.00 | 7 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 098.00 | 86 584.00 | 98 514.00 | 185 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 704.00 | 86 584.00 | 137 120.00 | 223 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 883.00 | 13 815.00 | | 14 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301.00 | 1 068.00 | | -301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 636.00 | 61 402.00 | | 52 636.00 |
DL TOTAL (I) | 68 218.00 | 77 285.00 | | 68 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 498.00 | 50 692.00 | | 36 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 895.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 606.00 | 12 540.00 | | 28 606.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 114.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 902.00 | 67 240.00 | | 68 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 120.00 | 144 525.00 | | 137 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 902.00 | 67 240.00 | | 68 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 732.00 | 7 533.00 | | 15 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 758.00 | 118 754.00 | | 137 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 059.00 | 117 686.00 | | 138 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301.00 | 1 068.00 | | -301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 098.00 | | | 185 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 098.00 | | | 184 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 725.00 | 19 859.00 | | 66 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 725.00 | 19 859.00 | | 66 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 2 936.00 | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 854.00 | 3 214.00 | | 2 854.00 |
ST Autres comptes | 10 618.00 | 14 246.00 | | 10 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 424.00 | 27 804.00 | | 41 424.00 |
YT Sous‐traitance | 2 162.00 | 14 622.00 | | 2 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 507.00 | 674.00 | | 4 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 849.00 | 3 610.00 | | 4 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 779.00 | 21 958.00 | | 24 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 967.00 | 9 385.00 | | 9 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 058.00 | 59 886.00 | | 57 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |