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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 783.00 | 123 262.00 | 185 521.00 | 308 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 563.00 | 134 292.00 | 291 271.00 | 425 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
BZ Autres créances | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CF Disponibilités | 255 293.00 | | 255 293.00 | 255 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 570.00 | | 355 570.00 | 355 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 133.00 | 134 292.00 | 646 841.00 | 781 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
DL TOTAL (I) | 187 217.00 | | | 187 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 392.00 | | | 229 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
EA Autres dettes | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 623.00 | | | 459 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 841.00 | | | 646 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 189.00 | | | 241 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 989.00 | | 958 989.00 | 958 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 989.00 | | 958 989.00 | 958 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 161.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 884.00 | | | 966 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 666.00 | | | 859 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 398.00 | | 190 165.00 | 235 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 118.00 | | 190 165.00 | 128 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 132.00 | 50 161.00 | | 84 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 602.00 | 50 161.00 | | 82 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 446.00 | 74 446.00 | | 74 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 392.00 | 57 422.00 | 141 015.00 | 229 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 159.00 | 241 189.00 | 141 015.00 | 413 159.00 |