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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659 327.00 | 1 735 359.00 | 923 968.00 | 2 659 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 217.00 | | 214 217.00 | 214 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 345.00 | 63 446.00 | 26 899.00 | 90 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 110.00 | 1 798 805.00 | 1 197 305.00 | 2 996 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 346.00 | | 536 346.00 | 536 346.00 |
BZ Autres créances | 374 119.00 | | 374 119.00 | 374 119.00 |
CF Disponibilités | 190 742.00 | | 190 742.00 | 190 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 054.00 | | 1 128 054.00 | 1 128 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 164.00 | 1 798 805.00 | 2 325 359.00 | 4 124 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 153.00 | 1 996 153.00 | | 1 996 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
DH Report à nouveau | -2 614 866.00 | -1 666 133.00 | | -2 614 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185 231.00 | -948 734.00 | | -1 185 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 699 968.00 | -514 737.00 | | -1 699 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 974.00 | 1 510 412.00 | | 1 210 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 971.00 | 1 056 509.00 | | 1 228 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 996.00 | 101 460.00 | | 214 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 399.00 | 256 450.00 | | 367 399.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 79.00 | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 743.00 | 603 208.00 | | 1 002 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 327.00 | 3 528 117.00 | | 4 025 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 359.00 | 3 013 381.00 | | 2 325 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228 971.00 | | | 1 228 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 218.00 | 176 924.00 | 1 448 142.00 | 1 271 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 218.00 | 176 924.00 | 1 448 142.00 | 1 271 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 749 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 404.00 | 139.00 | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | 139.00 | | 4 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 665.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 665.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 096.00 | -526.00 | | -7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 957.00 | -305 827.00 | | -327 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 308.00 | 1 721 164.00 | | 2 241 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 539.00 | 2 669 898.00 | | 3 426 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185 231.00 | -948 734.00 | | -1 185 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 573.00 | | 1 098 908.00 | 2 218 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 371.00 | 2 996 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 371.00 | 2 873 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 983.00 | | 1 070 932.00 | 2 123 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 628.00 | | 22 718.00 | 67 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 962.00 | | 5 258.00 | 26 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 707.00 | 777 099.00 | | 1 021 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977 270.00 | 758 089.00 | | 977 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 437.00 | 19 010.00 | | 44 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 996.00 | 214 996.00 | | 214 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 743.00 | 1 002 743.00 | | 1 002 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
UX Autres créances clients | 536 346.00 | 536 346.00 | | 536 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 719.00 | 365 022.00 | 845 697.00 | 1 210 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 971.00 | 1 228 971.00 | | 1 228 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 632.00 | | | 299 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 006.00 | 335 006.00 | | 335 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 533.00 | 937 313.00 | 32 220.00 | 969 533.00 |
VW T.V.A. | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 327.00 | 3 179 630.00 | 845 697.00 | 4 025 327.00 |