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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 917.00 | 1 833.00 | 2 750.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 789.00 | 917.00 | 1 872.00 | 2 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
084 Disponibilités | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 721.00 | 5 000.00 | 25 721.00 | 30 721.00 |
110 Total général Actif | 33 510.00 | 5 917.00 | 27 593.00 | 33 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39.00 | | | 39.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |