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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 850.00 | 9 450.00 | 3 400.00 | 12 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 148.00 | 26 517.00 | 23 630.00 | 50 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 998.00 | 35 967.00 | 27 030.00 | 62 998.00 |
060 Stock marchandises | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 574.00 | 477.00 | 35 096.00 | 35 574.00 |
072 Créances – Autres | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
084 Disponibilités | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 687.00 | 477.00 | 111 209.00 | 111 687.00 |
110 Total général Actif | 174 685.00 | 36 445.00 | 138 239.00 | 174 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 242.00 | | | 280 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 732.00 | | | 95 732.00 |
230 Autres produits | 543.00 | | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 518.00 | | | 376 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 748.00 | | | 242 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 442.00 | | | -11 442.00 |
242 Autres charges externes. | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
252 Charges sociales | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 159.00 | | | 159.00 |
262 Autres charges | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 113.00 | | | 350 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | | | 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 817.00 | | | 25 817.00 |