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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 063.00 | 47 285.00 | 22 778.00 | 70 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 063.00 | 47 285.00 | 22 778.00 | 70 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
084 Disponibilités | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
110 Total général Actif | 99 162.00 | 47 285.00 | 51 876.00 | 99 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 564.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 939.00 | 96 465.00 | | 58 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 682.00 | 1 500.00 | | 31 682.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 758.00 | 97 965.00 | | 90 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 767.00 | 28 707.00 | | 17 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | -19.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 21 734.00 | 23 241.00 | | 21 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 456.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 533.00 | 20 047.00 | | 31 533.00 |
252 Charges sociales | 5 950.00 | 5 536.00 | | 5 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 099.00 | 8 374.00 | | 8 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 47.00 | 32.00 | | 47.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 501.00 | 88 387.00 | | 87 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 256.00 | 9 578.00 | | 3 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | 18.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 87.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | 715.00 | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 666.00 | 7 693.00 | | 2 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 47.00 | | | 47.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 32.00 | | | 32.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47.00 | | | 47.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32.00 | | | 32.00 |