| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 389.00 | 3 054.00 | 2 335.00 | 5 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 257.00 | 17 736.00 | 18 521.00 | 36 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 9 042.00 | 7 557.00 | 16 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 845.00 | 29 832.00 | 29 013.00 | 58 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | -94.00 | | -94.00 | -94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 395.00 | 29 832.00 | 31 563.00 | 61 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -3 242.00 | 701.00 | | -3 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 781.00 | -3 943.00 | | -23 781.00 |
DL TOTAL (I) | -16 986.00 | 6 795.00 | | -16 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 848.00 | 14 542.00 | | 11 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 071.00 | 17 660.00 | | 23 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 2 657.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 396.00 | 6 719.00 | | 10 396.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 549.00 | 42 538.00 | | 48 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 563.00 | 49 333.00 | | 31 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 782.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 885.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FD Production vendue biens | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
FG Production vendue services | | -1 800.00 | -1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 640.00 | -1 800.00 | 42 840.00 | 44 640.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 6 000.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 6 000.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 6 000.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 127.00 | 77 574.00 | | 43 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 908.00 | 81 517.00 | | 66 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 781.00 | -3 943.00 | | -23 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 5 389.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 932.00 | 12 900.00 | | 16 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 977.00 | 1 078.00 | | 1 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 1 078.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 955.00 | 11 822.00 | | 14 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 848.00 | 6 801.00 | 5 047.00 | 11 848.00 |
VI Groupe et associés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 549.00 | 43 502.00 | 5 047.00 | 48 549.00 |