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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 391.00 | |
AP Constructions | | | 66 970.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 903.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 123.00 | |
BT Marchandises | | | 919.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 288.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 178.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 969.00 | | | -80 969.00 |
DL TOTAL (I) | -70 969.00 | | | -70 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 147.00 | | | 179 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
FG Production vendue services | 179 757.00 | | 179 757.00 | 179 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 471.00 | | 181 471.00 | 181 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GE Autres charges | | | 19 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 503.00 | | | 181 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 472.00 | | | 262 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 969.00 | | | -80 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 971.00 | | 115 375.00 | 65 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 971.00 | | 97 251.00 | 65 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 326.00 | 18 080.00 | 56 218.00 | 79 326.00 |
VI Groupe et associés | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107.00 | 4 202.00 | 3 905.00 | 8 107.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 147.00 | 117 901.00 | 56 218.00 | 179 147.00 |