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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 200.00 | | 900 200.00 | 900 200.00 |
BZ Autres créances | 638 661.00 | | 638 661.00 | 638 661.00 |
CF Disponibilités | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 971.00 | | 665 971.00 | 665 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 171.00 | | 1 566 171.00 | 1 566 171.00 |
CU Autres participations | 900 200.00 | | 900 200.00 | 900 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 008.00 | | | 509 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 004.00 | 629 008.00 | | 38 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 012.00 | 1 529 008.00 | | 1 537 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 812.00 | 534.00 | | 27 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347.00 | 5 644.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 159.00 | 6 178.00 | | 29 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 171.00 | 1 535 185.00 | | 1 566 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 5 644.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 521.00 | 635 587.00 | | 42 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516.00 | 6 579.00 | | 4 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 004.00 | 629 008.00 | | 38 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 200.00 | | | 900 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 661.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 200.00 | | | 900 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 556.00 | | | 638 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 661.00 | 638 661.00 | | 638 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |