| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 102 252.00 | 5 936.00 | 96 316.00 | 102 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 342.00 | 2 240.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 670.00 | 11 630.00 | 63 040.00 | 74 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 357.00 | 17 909.00 | 460 449.00 | 478 357.00 |
BT Marchandises | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CF Disponibilités | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 576.00 | 17 909.00 | 590 667.00 | 608 576.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 165.00 | 78 002.00 | | 30 165.00 |
DL TOTAL (I) | 178 167.00 | 148 002.00 | | 178 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 331.00 | 310 181.00 | | 291 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 977.00 | 36 814.00 | | 36 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 430.00 | 71 431.00 | | 68 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | 31 705.00 | | 15 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 500.00 | 450 131.00 | | 412 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 667.00 | 598 133.00 | | 590 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 649.00 | | 278 649.00 | 278 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 649.00 | | 278 649.00 | 278 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 624.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 23 216.00 | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 783.00 | 436 196.00 | | 290 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 617.00 | 358 195.00 | | 260 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 165.00 | 78 002.00 | | 30 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 331.00 | 51 769.00 | 203 040.00 | 291 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 400.00 | 32 147.00 | 7 253.00 | 39 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 500.00 | 172 938.00 | 203 040.00 | 412 500.00 |