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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 1 937.00 | 5 289.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 995.00 | 2 368.00 | 5 627.00 | 7 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 477.00 | 4 305.00 | 12 172.00 | 16 477.00 |
BP En cours de production de services | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 413.00 | | 277 413.00 | 277 413.00 |
BZ Autres créances | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 520.00 | | 393 520.00 | 393 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 997.00 | 4 305.00 | 405 692.00 | 409 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 962.00 | 67 410.00 | | 163 962.00 |
DH Report à nouveau | | -3 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 958.00 | 100 326.00 | | -149 958.00 |
DL TOTAL (I) | 15 105.00 | 165 062.00 | | 15 105.00 |
DP Provisions pour risques | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 860.00 | 37.00 | | 71 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 950.00 | 42 685.00 | | 82 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 296.00 | 134 489.00 | | 193 296.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 227.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 911.00 | 177 604.00 | | 348 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 692.00 | 342 666.00 | | 405 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 063.00 | 177 604.00 | | 330 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 040.00 | 37.00 | | 28 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 563.00 | | 6 914.00 | 9 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | | 6 714.00 | 8 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 200.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903.00 | 2 402.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903.00 | 2 402.00 | | 1 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 277 413.00 | 277 413.00 | | 277 413.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 821.00 | 24 973.00 | 18 847.00 | 43 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 632.00 | 386 632.00 | | 386 632.00 |
VW T.V.A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 911.00 | 330 063.00 | 18 847.00 | 348 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 6 052.00 | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 208.00 | 11 239.00 | | 11 208.00 |
ST Autres comptes | 155 671.00 | 207 329.00 | | 155 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 652.00 | 16 625.00 | | 63 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 266.00 | 51 639.00 | | 221 266.00 |
YT Sous‐traitance | 7 335.00 | 1 293.00 | | 7 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 939.00 | 27 573.00 | | 54 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 824.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | 6 876.00 | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 520.00 | 22 474.00 | | 83 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 572.00 | 16 000.00 | | 44 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 806.00 | 264 058.00 | | 292 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |