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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 890.00 | 42 265.00 | 94 625.00 | 136 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 950.00 | 90 292.00 | 130 658.00 | 220 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 181.00 | 133 757.00 | 231 424.00 | 365 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 630.00 | | 349 630.00 | 349 630.00 |
BZ Autres créances | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
CF Disponibilités | 439 750.00 | | 439 750.00 | 439 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 181.00 | 133 757.00 | 1 080 424.00 | 1 214 181.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 767 642.00 | 593 220.00 | | 767 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 539.00 | 217 279.00 | | 194 539.00 |
DL TOTAL (I) | 965 481.00 | 813 799.00 | | 965 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 075.00 | 16 167.00 | | 32 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 106.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 12 912.00 | | 18 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 909.00 | 113 095.00 | | 63 909.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 943.00 | 142 279.00 | | 114 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 424.00 | 956 077.00 | | 1 080 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 044.00 | | 113 465.00 | 282 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 439.00 | 363 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 439.00 | 357 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 814.00 | | 113 465.00 | 276 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 166.00 | 45 031.00 | 32 439.00 | 121 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 966.00 | 45 031.00 | 32 439.00 | 119 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UX Autres créances clients | 349 630.00 | 349 630.00 | | 349 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 019.00 | 12 159.00 | 19 860.00 | 32 019.00 |
VI Groupe et associés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 291.00 | 415 291.00 | | 415 291.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 943.00 | 95 083.00 | 19 860.00 | 114 943.00 |