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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 24 083.00 | 15 917.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704 279.00 | | 704 279.00 | 704 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 288.00 | 24 083.00 | 1 204 205.00 | 1 228 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BZ Autres créances | 164 566.00 | | 164 566.00 | 164 566.00 |
CF Disponibilités | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 718.00 | | 249 718.00 | 249 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 006.00 | 24 083.00 | 1 453 923.00 | 1 478 006.00 |
CU Autres participations | 484 009.00 | | 484 009.00 | 484 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 587 118.00 | 446 262.00 | | 587 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 800.00 | 140 855.00 | | 153 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 667.00 | 875 868.00 | | 1 029 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 115.00 | 218 324.00 | | 157 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 165.00 | 322 426.00 | | 186 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 3 481.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 152.00 | 41 906.00 | | 76 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 255.00 | 586 137.00 | | 424 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 923.00 | 1 462 005.00 | | 1 453 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 441.00 | 454 500.00 | | 355 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 376.00 | | 235 376.00 | 235 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 376.00 | | 235 376.00 | 235 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 659.00 | 2 000.00 | | 8 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 7 064.00 | | 7 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 141.00 | 371 522.00 | | 374 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 341.00 | 230 667.00 | | 220 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 800.00 | 140 855.00 | | 153 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 083.00 | 10 000.00 | | 14 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 10 000.00 | | 14 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 165.00 | 186 165.00 | | 186 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 704 279.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 115.00 | 88 301.00 | 68 815.00 | 157 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 577.00 | 193 577.00 | | 193 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 577.00 | 193 577.00 | 704 279.00 | 193 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 255.00 | 355 441.00 | 68 815.00 | 424 255.00 |