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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 846.00 | 23 406.00 | 9 440.00 | 32 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 314.00 | 70 798.00 | 4 516.00 | 75 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 024.00 | 111 869.00 | 86 155.00 | 198 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 187.00 | | 131 187.00 | 131 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 371.00 | 206 072.00 | 231 298.00 | 437 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 793.00 | 99 245.00 | 143 548.00 | 242 793.00 |
BZ Autres créances | 217 890.00 | | 217 890.00 | 217 890.00 |
CF Disponibilités | 203 586.00 | | 203 586.00 | 203 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 254.00 | 99 245.00 | 567 009.00 | 666 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 625.00 | 305 317.00 | 798 307.00 | 1 103 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 757 640.00 | 1 151 584.00 | | 2 757 640.00 |
DH Report à nouveau | -2 065 214.00 | -1 771 352.00 | | -2 065 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 107.00 | -293 862.00 | | -683 107.00 |
DL TOTAL (I) | 9 319.00 | -913 630.00 | | 9 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 807.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 977.00 | 22 820.00 | | 18 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 977.00 | 43 627.00 | | 18 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 721.00 | 561 933.00 | | 606 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 258.00 | 158 304.00 | | 157 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 1 500 009.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 012.00 | 2 220 246.00 | | 770 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 307.00 | 1 350 242.00 | | 798 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 012.00 | | | 770 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 017.00 | 884 136.00 | 1 097 152.00 | 213 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 017.00 | 884 136.00 | 1 097 152.00 | 213 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | 1 000.00 | | 6 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 592.00 | -1 000.00 | | 33 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 852.00 | 2 872 237.00 | | 1 195 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 959.00 | 3 166 100.00 | | 1 878 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 107.00 | -293 862.00 | | -683 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 971.00 | | 44 839.00 | 422 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 439.00 | 437 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 439.00 | 273 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 798.00 | | 10 048.00 | 22 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 986.00 | | 34 791.00 | 268 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 605.00 | 30 925.00 | 23 457.00 | 198 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 798.00 | 608.00 | | 22 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 806.00 | 30 317.00 | 23 457.00 | 175 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 627.00 | | 24 650.00 | 43 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 627.00 | | 24 650.00 | 43 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 721.00 | 606 721.00 | | 606 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 258.00 | 157 258.00 | | 157 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 187.00 | | 131 187.00 | 131 187.00 |
UX Autres créances clients | 242 793.00 | 242 793.00 | | 242 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 890.00 | 217 890.00 | | 217 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 855.00 | 462 668.00 | 131 187.00 | 593 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 012.00 | 770 012.00 | | 770 012.00 |