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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 6 635.00 | 1 265.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 902.00 | 6 635.00 | 2 267.00 | 8 902.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BZ Autres créances | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CF Disponibilités | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 953.00 | | 165 953.00 | 165 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 855.00 | 6 635.00 | 168 221.00 | 174 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 117.00 | 25 021.00 | | 19 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 262.00 | -5 903.00 | | -36 262.00 |
DL TOTAL (I) | -16 144.00 | 20 117.00 | | -16 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 428.00 | 44 900.00 | | 99 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 226.00 | 40 971.00 | | 42 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 712.00 | 28 240.00 | | 32 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 365.00 | 114 111.00 | | 184 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 221.00 | 134 228.00 | | 168 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
FG Production vendue services | 219 023.00 | | 219 023.00 | 219 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 806.00 | | 237 806.00 | 237 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 752.00 | 2.00 | | 25 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 752.00 | 2.00 | | 25 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 239.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 239.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 733.00 | -238.00 | | 25 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 001.00 | 215 496.00 | | 272 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 263.00 | 221 400.00 | | 308 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 262.00 | -5 903.00 | | -36 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 402.00 | | 500.00 | 8 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 500.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 2 633.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 2 633.00 | | 4 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VB T. V. A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 316.00 | 56 314.00 | 1 002.00 | 57 316.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |