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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 915.00 | 1 585.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 049.00 | 6 920.00 | 6 129.00 | 13 049.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 919.00 | 7 835.00 | 8 084.00 | 15 919.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 605.00 | | 102 605.00 | 102 605.00 |
110 Total général Actif | 118 524.00 | 7 835.00 | 110 689.00 | 118 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 233.00 | | | 205 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 850.00 | | | 220 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
242 Autres charges externes. | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
252 Charges sociales | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 344.00 | | | 188 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |