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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 152.00 | 50 820.00 | 26 332.00 | 77 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 882.00 | 50 820.00 | 71 062.00 | 121 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
072 Créances – Autres | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
084 Disponibilités | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
110 Total général Actif | 142 358.00 | 50 820.00 | 91 538.00 | 142 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 876.00 | 199 683.00 | | 259 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
230 Autres produits | 1 318.00 | 760.00 | | 1 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 194.00 | 200 443.00 | | 261 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 922.00 | 79 376.00 | | 101 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | -2 461.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 58 953.00 | 44 475.00 | | 58 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 2 592.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 110.00 | 71 667.00 | | 63 110.00 |
252 Charges sociales | 12 914.00 | 16 868.00 | | 12 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 322.00 | 15 322.00 | | 7 322.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 651.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 242.00 | 228 490.00 | | 246 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 952.00 | -28 047.00 | | 14 952.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 982.00 | | |
294 Charges financières | 537.00 | 605.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 329.00 | 476.00 | | 2 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 087.00 | 6 854.00 | | 12 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |