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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 952.00 | 26 113.00 | 574 839.00 | 600 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 699.00 | 26 113.00 | 578 586.00 | 604 699.00 |
CU Autres participations | 574 839.00 | | 574 839.00 | 574 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 862.00 | 2 160.00 | | 3 862.00 |
DG Autres réserves | 77 136.00 | 44 811.00 | | 77 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | 34 027.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 333 072.00 | 330 998.00 | | 333 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 544.00 | 107 161.00 | | 49 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 777.00 | 9 213.00 | | 20 777.00 |
EA Autres dettes | 55 192.00 | 16 992.00 | | 55 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 513.00 | 253 366.00 | | 245 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 586.00 | 584 364.00 | | 578 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 513.00 | 203 822.00 | | 245 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 500.00 | 106 709.00 | | 81 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 426.00 | 72 682.00 | | 79 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074.00 | 34 027.00 | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 513.00 | 245 513.00 | | 245 513.00 |