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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 876.00 | 2 173.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907.00 | 1 155.00 | 3 751.00 | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 026.00 | 10 143.00 | 20 882.00 | 31 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 233.00 | 12 174.00 | 40 056.00 | 52 233.00 |
BT Marchandises | 373 220.00 | 3 348.00 | 369 872.00 | 373 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 637.00 | | 95 637.00 | 95 637.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CF Disponibilités | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 617.00 | | 237 617.00 | 237 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 333.00 | 3 348.00 | 788 985.00 | 792 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 566.00 | 15 523.00 | 829 042.00 | 844 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 471.00 | 12 751.00 | | 20 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | 47 519.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 51 233.00 | 83 271.00 | | 51 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 064.00 | 284 163.00 | | 238 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 021.00 | 1 394.00 | | 16 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 725.00 | 134 350.00 | | 495 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 997.00 | 47 421.00 | | 27 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 809.00 | 467 330.00 | | 777 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 042.00 | 550 601.00 | | 829 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004.00 | 5 171.00 | | 7 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 683.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 4 489.00 | | 6 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 726.00 | 495 726.00 | | 495 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 065.00 | 75 817.00 | 162 248.00 | 238 065.00 |
VI Groupe et associés | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 617.00 | 237 617.00 | | 237 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 067.00 | 374 067.00 | | 374 067.00 |
VW T.V.A. | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 810.00 | 599 540.00 | 162 248.00 | 777 810.00 |