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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 185.00 | 96 013.00 | 139 171.00 | 235 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 641.00 | 134 493.00 | 505 147.00 | 639 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 198.00 | | 648 198.00 | 648 198.00 |
BZ Autres créances | 562 049.00 | | 562 049.00 | 562 049.00 |
CF Disponibilités | 1 874 135.00 | | 1 874 135.00 | 1 874 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 151.00 | | 3 173 151.00 | 3 173 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 792.00 | 134 493.00 | 3 678 298.00 | 3 812 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 307 839.00 | 38 479.00 | 269 359.00 | 307 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 279.00 | 94 812.00 | | 250 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 645.00 | 155 467.00 | | 83 645.00 |
DL TOTAL (I) | 346 685.00 | 263 039.00 | | 346 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 421.00 | 610 709.00 | | 930 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 850.00 | 67 850.00 | | 158 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 957.00 | 117 681.00 | | 247 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 327.00 | 216 490.00 | | 337 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 251 327.00 | 223 150.00 | | 251 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403 881.00 | 1 005 941.00 | | 1 403 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 613.00 | 2 241 822.00 | | 3 331 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 298.00 | 2 504 861.00 | | 3 678 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 334.00 | | 472 376.00 | 177 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 069.00 | 639 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 069.00 | 235 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 501.00 | | 105 752.00 | 139 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 832.00 | | 58 784.00 | 37 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 938.00 | 82 967.00 | 8 412.00 | 59 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 938.00 | 44 487.00 | 8 412.00 | 59 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 850.00 | 158 850.00 | | 158 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 957.00 | 247 957.00 | | 247 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 274.00 | 116 274.00 | | 116 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 403 881.00 | 1 403 881.00 | | 1 403 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
UX Autres créances clients | | 669 370.00 | | |
VB T. V. A. | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VC Groupe et associés | 509 902.00 | 509 902.00 | | 509 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 421.00 | 97 220.00 | 733 201.00 | 930 421.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 061.00 | 3 691.00 | | 673 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 992.00 | 1 294 879.00 | 66 112.00 | 1 360 992.00 |
VW T.V.A. | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 613.00 | 2 498 412.00 | 733 201.00 | 3 331 613.00 |