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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 136.00 | 814.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 367.00 | 16 888.00 | 12 479.00 | 29 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | 14.00 | 1 143.00 | 1 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 985.00 | 18 038.00 | 41 947.00 | 59 985.00 |
BT Marchandises | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BZ Autres créances | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 576.00 | 18 038.00 | 91 538.00 | 109 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 725.00 | 3 381.00 | | 34 725.00 |
DL TOTAL (I) | 54 106.00 | 19 381.00 | | 54 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 305.00 | 27 381.00 | | 19 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | 3 040.00 | | 10 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 5 645.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 299.00 | 2 979.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 432.00 | 39 046.00 | | 37 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 538.00 | 58 427.00 | | 91 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 321.00 | 19 741.00 | | 26 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 577.00 | | 23 034.00 | 37 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 59 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 30 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 117.00 | | 13 034.00 | 18 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 510.00 | | 10 000.00 | 17 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 042.00 | 12 123.00 | 127.00 | 6 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 975.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | 11 148.00 | 127.00 | 5 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 305.00 | 8 194.00 | 11 111.00 | 19 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 432.00 | 26 321.00 | 11 111.00 | 37 432.00 |