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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 309.00 | 3 191.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 173.00 | 26 739.00 | 15 434.00 | 42 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 673.00 | 27 048.00 | 18 626.00 | 45 673.00 |
BT Marchandises | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 050.00 | 27 048.00 | 54 002.00 | 81 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
DH Report à nouveau | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 255.00 | 7 470.00 | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 27 903.00 | 19 648.00 | | 27 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 20 896.00 | | 11 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087.00 | 6 629.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 099.00 | 36 383.00 | | 26 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 002.00 | 56 030.00 | | 54 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 125.00 | | 172 125.00 | 172 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 125.00 | | 172 125.00 | 172 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 255.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 716.00 | 156 121.00 | | 187 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 461.00 | 148 652.00 | | 179 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 255.00 | 7 470.00 | | 8 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 757.00 | | 3 500.00 | 51 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 45 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 45 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 757.00 | | 3 500.00 | 51 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 748.00 | 4 713.00 | 4 413.00 | 26 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 748.00 | 4 713.00 | 4 413.00 | 26 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |