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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 829.00 | 8 009.00 | 7 819.00 | 15 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 312.00 | 8 009.00 | 37 302.00 | 45 312.00 |
BT Marchandises | 1 278 830.00 | | 1 278 830.00 | 1 278 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 426.00 | | 2 986 426.00 | 2 986 426.00 |
BZ Autres créances | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
CF Disponibilités | 2 042 247.00 | | 2 042 247.00 | 2 042 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 207.00 | | 6 440 207.00 | 6 440 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 572.00 | 8 009.00 | 6 502 562.00 | 6 510 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 232.00 | 617 273.00 | | 1 296 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 936.00 | 678 959.00 | | 688 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 168.00 | 1 846 232.00 | | 2 535 168.00 |
DP Provisions pour risques | 25 052.00 | 11 380.00 | | 25 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 052.00 | 11 380.00 | | 25 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 554.00 | | 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 029.00 | 2 855 723.00 | | 3 477 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 567.00 | 300 066.00 | | 216 567.00 |
EA Autres dettes | 224 218.00 | 109 884.00 | | 224 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 932 932.00 | 3 267 153.00 | | 3 932 932.00 |
ED (V) | 9 409.00 | 36 515.00 | | 9 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 562.00 | 5 161 281.00 | | 6 502 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 532.00 | | 1 780.00 | 43 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | | 1 780.00 | 14 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567.00 | 3 443.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 3 443.00 | | 4 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 380.00 | 25 053.00 | 11 380.00 | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 380.00 | 25 053.00 | 11 380.00 | 11 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 053.00 | 11 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 030.00 | 3 477 030.00 | | 3 477 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 218.00 | 224 218.00 | | 224 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 426.00 | 2 986 426.00 | | 2 986 426.00 |
VB T. V. A. | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 612.00 | 3 119 129.00 | 29 483.00 | 3 148 612.00 |
VW T.V.A. | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 510.00 | 3 918 510.00 | | 3 918 510.00 |