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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 2 761.00 | 618.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 488.00 | 2 761.00 | 1 233 726.00 | 1 236 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BZ Autres créances | 292 126.00 | | 292 126.00 | 292 126.00 |
CF Disponibilités | 325 805.00 | | 325 805.00 | 325 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 869.00 | | 621 869.00 | 621 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 357.00 | 2 761.00 | 1 855 595.00 | 1 858 357.00 |
CU Autres participations | 1 232 007.00 | | 1 232 007.00 | 1 232 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 166 385.00 | 114 470.00 | | 166 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 189.00 | 88 914.00 | | 325 189.00 |
DL TOTAL (I) | 494 875.00 | 206 685.00 | | 494 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 652.00 | 570 119.00 | | 889 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 987.00 | 29 353.00 | | 24 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 6 728.00 | | 4 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 843.00 | 31 520.00 | | 43 843.00 |
EA Autres dettes | 397 300.00 | 81 700.00 | | 397 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 720.00 | 719 422.00 | | 1 360 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 595.00 | 926 107.00 | | 1 855 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 068.00 | 719 422.00 | | 843 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 594.00 | | 191 594.00 | 191 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 594.00 | | 191 594.00 | 191 594.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975 699.00 | 4 500.00 | | 975 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 699.00 | 4 500.00 | | 975 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 697.00 | 4 500.00 | | 658 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 697.00 | 4 500.00 | | 658 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 002.00 | | | 317 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | 9 193.00 | | 9 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 051.00 | 364 480.00 | | 1 201 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 861.00 | 275 566.00 | | 875 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 189.00 | 88 914.00 | | 325 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 301.00 | | 1 300 885.00 | 594 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 719.00 | 1 233 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 698.00 | 1 236 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 647 979.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 920.00 | | 652 907.00 | 590 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205.00 | 556.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | 556.00 | | 2 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 300.00 | 397 300.00 | | 397 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VC Groupe et associés | 281 332.00 | 281 332.00 | | 281 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 652.00 | 372 000.00 | 517 652.00 | 889 652.00 |
VI Groupe et associés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 163.00 | 296 063.00 | 1 100.00 | 297 163.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 720.00 | 843 068.00 | 517 652.00 | 1 360 720.00 |