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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 723.00 | 30 847.00 | 17 876.00 | 48 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 723.00 | 30 847.00 | 17 876.00 | 48 723.00 |
060 Stock marchandises | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
072 Créances – Autres | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
084 Disponibilités | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
110 Total général Actif | 165 337.00 | 30 847.00 | 134 490.00 | 165 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 787 050.00 | 732 384.00 | | 787 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 514.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 057.00 | 738 898.00 | | 790 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 508.00 | -3 066.00 | | -12 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587 744.00 | 531 007.00 | | 587 744.00 |
242 Autres charges externes. | 45 201.00 | 48 366.00 | | 45 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 1 880.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 297.00 | 100 880.00 | | 118 297.00 |
252 Charges sociales | 33 450.00 | 24 452.00 | | 33 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 518.00 | 12 231.00 | | 8 518.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 919.00 | 715 754.00 | | 782 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 138.00 | 23 144.00 | | 7 138.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 96.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
294 Charges financières | 142.00 | 336.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 958.00 | 13 870.00 | | 4 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 523.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 764.00 | 24 512.00 | | 1 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |