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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 1 755.00 | 563.00 | 2 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819.00 | 1 755.00 | 1 063.00 | 2 819.00 |
BT Marchandises | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 987.00 | 35 861.00 | 822 126.00 | 857 987.00 |
BZ Autres créances | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CF Disponibilités | 312 903.00 | | 312 903.00 | 312 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 543.00 | 63 007.00 | 1 156 536.00 | 1 219 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 362.00 | 64 762.00 | 1 157 599.00 | 1 222 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 390.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 895.00 | 127 420.00 | | 192 895.00 |
DH Report à nouveau | | 2 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 591.00 | 65 476.00 | | 138 591.00 |
DL TOTAL (I) | 441 486.00 | 302 895.00 | | 441 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 207.00 | 1 027 307.00 | | 600 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 415.00 | 51 337.00 | | 96 415.00 |
EA Autres dettes | 19 461.00 | 1 811.00 | | 19 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 113.00 | 1 080 485.00 | | 716 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 599.00 | 1 383 380.00 | | 1 157 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 113.00 | 1 080 485.00 | | 716 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244.00 | | 575.00 | 2 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | | 575.00 | 1 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | 514.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 514.00 | | 1 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 201.00 | 27 147.00 | 34 201.00 | 34 201.00 |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | 34 521.00 | | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 541.00 | 61 668.00 | 34 201.00 | 35 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 541.00 | 61 667.00 | 34 201.00 | 35 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 667.00 | 34 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 207.00 | 600 207.00 | | 600 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 820 154.00 | 820 154.00 | | 820 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VB T. V. A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VW T.V.A. | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 113.00 | 716 113.00 | | 716 113.00 |