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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 26.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 723.00 | 489.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 935.00 | 247.00 | | -54 935.00 |
DL TOTAL (I) | -53 174.00 | 1 761.00 | | -53 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 704.00 | 20 002.00 | | 14 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 901.00 | 69 904.00 | | 71 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 5 619.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 1 948.00 | | 118.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 861.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 834.00 | 98 335.00 | | 88 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 660.00 | 100 095.00 | | 35 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 834.00 | 34 347.00 | | 88 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
FG Production vendue services | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | 494.00 | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 275.00 | 2 000.00 | | 35 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 840.00 | 1 318.00 | | 86 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 840.00 | 1 318.00 | | 86 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 565.00 | 682.00 | | -51 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 417.00 | 91 459.00 | | 94 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 352.00 | 91 212.00 | | 149 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 935.00 | 247.00 | | -54 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 896.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 196.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 425.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 051.00 | 4 005.00 | 13 056.00 | 9 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 572.00 | 1 863.00 | 6 435.00 | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | 2 142.00 | 6 621.00 | 4 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VI Groupe et associés | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |