| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
AN Terrains | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
AP Constructions | 1 429 883.00 | 359 682.00 | 1 070 201.00 | 1 429 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 640.00 | 387 762.00 | 1 044 877.00 | 1 432 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 786.00 | 280 050.00 | 149 735.00 | 429 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 089.00 | 1 070 457.00 | 2 279 632.00 | 3 350 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 323.00 | | 223 323.00 | 223 323.00 |
BT Marchandises | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 906.00 | 1 215.00 | 436 690.00 | 437 906.00 |
BZ Autres créances | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
CF Disponibilités | 317 563.00 | | 317 563.00 | 317 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 730.00 | 1 215.00 | 1 131 514.00 | 1 132 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 819.00 | 1 071 672.00 | 3 411 146.00 | 4 482 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 286.00 | 6 913.00 | | 7 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 138 447.00 | 131 365.00 | | 138 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | 7 455.00 | | 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 660.00 | 7 642.00 | | 225 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 250.00 | 853 836.00 | | 1 072 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 512.00 | 1 801 023.00 | | 1 652 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 447.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 683.00 | 714 733.00 | | 580 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 430.00 | 118 489.00 | | 94 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 464.00 | 11 418.00 | | 10 464.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 896.00 | 2 646 518.00 | | 2 338 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 146.00 | 3 500 355.00 | | 3 411 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 150.00 | | 345 869.00 | 3 037 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 929.00 | 3 350 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 929.00 | 3 297 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 573.00 | | 345 869.00 | 2 984 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 140.00 | 199 447.00 | 13 129.00 | 869 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 791.00 | 171.00 | | 42 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 349.00 | 199 276.00 | 13 129.00 | 826 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 824.00 | | 608.00 | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 824.00 | | 608.00 | 16 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 824.00 | | 608.00 | 16 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 684.00 | 580 684.00 | | 580 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 436 624.00 | 436 624.00 | | 436 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 973.00 | 166 868.00 | 567 122.00 | 1 630 973.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 179.00 | | | 149 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 779.00 | 556 574.00 | 3 205.00 | 559 779.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 896.00 | 874 792.00 | 567 122.00 | 2 338 896.00 |