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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 6 206.00 | 11 795.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 831 470.00 | 135 907.00 | 695 563.00 | 831 470.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 520.00 | 142 113.00 | 707 408.00 | 849 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
072 Créances – Autres | 107 987.00 | | 107 987.00 | 107 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 104.00 | | 214 104.00 | 214 104.00 |
110 Total général Actif | 1 063 624.00 | 142 113.00 | 921 511.00 | 1 063 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 661 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 885 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 714 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 343 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 535.00 | | | 275 535.00 |
230 Autres produits | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 612.00 | | | 284 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 124 594.00 | | | 124 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -751.00 | | | -751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166 001.00 | | | 166 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 663.00 | | | 342 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 050.00 | | | -58 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
294 Charges financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307 435.00 | | | 307 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 845.00 | | | -29 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 714 992.00 | | | 714 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 550.00 | | | 522 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714 992.00 | | | 714 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 388 022.00 | | | 388 022.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 307 435.00 | | | 307 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 643.00 | | | 34 643.00 |