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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 513.00 | 1 941.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 455.00 | 513.00 | 346 941.00 | 347 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
BZ Autres créances | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CF Disponibilités | 112 686.00 | | 112 686.00 | 112 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 992.00 | | 256 992.00 | 256 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 448.00 | 513.00 | 603 934.00 | 604 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 126.00 | 210 067.00 | | 242 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 298.00 | 32 059.00 | | 36 298.00 |
DL TOTAL (I) | 289 424.00 | 253 126.00 | | 289 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 967.00 | 65 296.00 | | 27 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 681.00 | 137 347.00 | | 245 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 792.00 | 44 915.00 | | 40 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 509.00 | 247 627.00 | | 314 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 934.00 | 500 754.00 | | 603 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 509.00 | 247 627.00 | | 314 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 295.00 | 24 714.00 | | 25 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 269.00 | 110 327.00 | | 144 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 971.00 | 78 267.00 | | 107 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 298.00 | 32 059.00 | | 36 298.00 |