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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 943.00 | 13 875.00 | 1 068.00 | 14 943.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 945.00 | 97 305.00 | 44 641.00 | 141 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 160.00 | 531 295.00 | 439 865.00 | 971 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 682.00 | 642 474.00 | 608 207.00 | 1 250 682.00 |
BT Marchandises | 1 219 292.00 | | 1 219 292.00 | 1 219 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 994.00 | 6 003.00 | 49 991.00 | 55 994.00 |
BZ Autres créances | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
CF Disponibilités | 2 266 228.00 | | 2 266 228.00 | 2 266 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 814.00 | 6 003.00 | 3 687 811.00 | 3 693 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 496.00 | 648 478.00 | 4 296 018.00 | 4 944 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 580 064.00 | 580 064.00 | | 580 064.00 |
DH Report à nouveau | 686 596.00 | 692 767.00 | | 686 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 749.00 | 493 828.00 | | 844 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 509.00 | 1 767 759.00 | | 2 112 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 180.00 | 1 138 075.00 | | 1 034 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 665.00 | 1 024 240.00 | | 1 003 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 024.00 | 95 563.00 | | 128 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 132.00 | | |
EA Autres dettes | 17 641.00 | 18 902.00 | | 17 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 510.00 | 2 277 911.00 | | 2 183 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 018.00 | 4 045 671.00 | | 4 296 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 204.00 | | 70 478.00 | 1 180 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 143.00 | | 800.00 | 44 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 891.00 | | 15 214.00 | 1 097 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 170.00 | | 54 464.00 | 38 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 246.00 | 94 229.00 | | 548 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 019.00 | 856.00 | | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 227.00 | 93 373.00 | | 535 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 121.00 | 6 003.00 | 6 121.00 | 6 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 121.00 | 6 003.00 | 6 121.00 | 6 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 121.00 | 6 003.00 | 6 121.00 | 6 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 665.00 | 1 003 665.00 | | 1 003 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 180.00 | 218 350.00 | 815 830.00 | 1 034 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 188.00 | 186 555.00 | 92 634.00 | 279 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 510.00 | 1 367 680.00 | 815 830.00 | 2 183 510.00 |