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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 968.00 | 632.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 766.00 | 1 443.00 | 2 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 809.00 | 1 734.00 | 2 075.00 | 3 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
110 Total général Actif | 20 363.00 | 1 734.00 | 18 629.00 | 20 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 750.00 | 43 981.00 | | 33 750.00 |
222 Production stockée | -4 583.00 | 4 583.00 | | -4 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
230 Autres produits | | 3 176.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 294.00 | 51 741.00 | | 30 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 21 112.00 | 15 830.00 | | 21 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 259.00 | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 937.00 | 6 011.00 | | 14 937.00 |
252 Charges sociales | 6 065.00 | 2 433.00 | | 6 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | 758.00 | | 976.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 739.00 | 25 292.00 | | 43 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 445.00 | 26 449.00 | | -13 445.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 908.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 445.00 | 22 528.00 | | -13 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 225.00 | | | 2 225.00 |