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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 720.00 | 4 280.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 1 525.00 | 2 464.00 | 3 989.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 608.00 | 3 245.00 | 15 364.00 | 18 608.00 |
060 Stock marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
072 Créances – Autres | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
084 Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
110 Total général Actif | 71 344.00 | 3 245.00 | 68 099.00 | 71 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 240.00 | 6 060.00 | | 16 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 383.00 | 63 914.00 | | 107 383.00 |
230 Autres produits | 8 419.00 | 283.00 | | 8 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 042.00 | 70 257.00 | | 132 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 188.00 | 6 529.00 | | 16 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 895.00 | -1 198.00 | | -1 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
242 Autres charges externes. | 44 972.00 | 51 449.00 | | 44 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 1 167.00 | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 116.00 | 11 730.00 | | 42 116.00 |
252 Charges sociales | 9 259.00 | 6 509.00 | | 9 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 812.00 | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 565.00 | 42.00 | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 821.00 | 77 040.00 | | 121 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 221.00 | -6 783.00 | | 10 221.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 44.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 11.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 692.00 | -6 838.00 | | 9 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 683.00 | | | 8 683.00 |