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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 112.00 | 13 463.00 | 15 648.00 | 29 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 600.00 | 157 429.00 | 183 171.00 | 340 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 715.00 | 181 707.00 | 209 008.00 | 390 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
BP En cours de production de services | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 688.00 | 1 337.00 | 998 350.00 | 999 688.00 |
BZ Autres créances | 200 165.00 | | 200 165.00 | 200 165.00 |
CF Disponibilités | 557 976.00 | | 557 976.00 | 557 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 417.00 | 1 337.00 | 1 814 079.00 | 1 815 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 132.00 | 183 044.00 | 2 023 087.00 | 2 206 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 554 663.00 | | | 554 663.00 |
DH Report à nouveau | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
DL TOTAL (I) | 832 443.00 | | | 832 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 872.00 | | | 374 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 161.00 | | | 509 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 472.00 | | | 292 472.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 644.00 | | | 1 190 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 087.00 | | | 2 023 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 969.00 | | | 893 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 516.00 | | 3 615 516.00 | 3 615 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 516.00 | | 3 615 516.00 | 3 615 516.00 |
FM Production stockée | | | -39 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 915.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 285.00 | | | -5 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 360.00 | | | 3 607 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 363.00 | | | 3 472 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 162.00 | 509 162.00 | | 509 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 998 350.00 | 998 350.00 | | 998 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 194 924.00 | 194 924.00 | | 194 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 873.00 | 85 389.00 | 281 306.00 | 374 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 310.00 | 1 222 310.00 | | 1 222 310.00 |
VW T.V.A. | 178 493.00 | 178 493.00 | | 178 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 453.00 | 893 969.00 | 281 306.00 | 1 183 453.00 |