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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 495 000.00 | 1 205 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 220.00 | 48 942.00 | 104 278.00 | 153 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 906.00 | 229 592.00 | 325 313.00 | 554 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 279.00 | 105 070.00 | 69 208.00 | 174 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 528.00 | | 146 528.00 | 146 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 009.00 | 901 180.00 | 1 898 828.00 | 2 800 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 155.00 | | 468 155.00 | 468 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527 392.00 | 8 777.00 | 3 518 615.00 | 3 527 392.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 797.00 | | 263 797.00 | 263 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 407.00 | 8 777.00 | 4 761 630.00 | 4 770 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 415.00 | 909 957.00 | 6 660 458.00 | 7 570 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 558.00 | | | -941 558.00 |
DL TOTAL (I) | -891 558.00 | | | -891 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 426 225.00 | | | 1 426 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 179.00 | | | 1 898 179.00 |
EA Autres dettes | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 552 016.00 | | | 7 552 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 458.00 | | | 6 660 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 591 469.00 | 105 506.00 | 12 696 975.00 | 12 591 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 591 469.00 | 105 506.00 | 12 696 975.00 | 12 591 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 367 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 488 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 777.00 | |
GE Autres charges | | | 64 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 492 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716 431.00 | | | 716 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 337.00 | | | 723 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 337.00 | | | -723 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 390 673.00 | | | 13 390 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 332 231.00 | | | 14 332 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 558.00 | | | -941 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 039 146.00 | 3 039 146.00 | | 3 039 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 179.00 | 1 898 179.00 | | 1 898 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 775.00 | 4 145 247.00 | 146 528.00 | 4 291 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 792.00 | 6 125 792.00 | | 6 125 792.00 |