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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 141.00 | 50 081.00 | 15 060.00 | 65 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 539.00 | 38 601.00 | 37 938.00 | 76 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 034.00 | 88 915.00 | 53 119.00 | 142 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 232.00 | 125.00 | 303 107.00 | 303 232.00 |
BZ Autres créances | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 580.00 | 125.00 | 322 455.00 | 322 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 614.00 | 89 040.00 | 375 574.00 | 464 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | 40 812.00 | 35 737.00 | | 40 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 394.00 | 5 075.00 | | 13 394.00 |
DL TOTAL (I) | 62 823.00 | 49 430.00 | | 62 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 058.00 | 45 031.00 | | 16 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 4 900.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | 93 082.00 | | 64 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 138.00 | 72 102.00 | | 102 138.00 |
EA Autres dettes | 86 007.00 | 176 449.00 | | 86 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 751.00 | 391 564.00 | | 312 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 574.00 | 440 994.00 | | 375 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 331.00 | 391 564.00 | | 309 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 1 785.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 733 832.00 | | 733 832.00 | 733 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 832.00 | | 733 832.00 | 733 832.00 |
FM Production stockée | | | -90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 96.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 32.00 | | 3 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 32.00 | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 126.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 126.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 342.00 | -1 094.00 | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 344.00 | 586 722.00 | | 647 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 950.00 | 581 647.00 | | 633 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 394.00 | 5 075.00 | | 13 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 161.00 | | 4 334.00 | 139 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 142 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 141 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 822.00 | | 4 304.00 | 138 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 30.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 817.00 | 27 097.00 | | 61 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 174.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 758.00 | 26 924.00 | | 61 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 303 082.00 | 303 082.00 | | 303 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934.00 | 12 514.00 | 3 420.00 | 15 934.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 051.00 | 314 051.00 | | 314 051.00 |
VW T.V.A. | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 751.00 | 309 331.00 | 3 420.00 | 312 751.00 |